- Trang chủ
- Chứng khoán
- Forex
- Crytocurrency
- Kiến thức Trading
- Review Broker
Trong thị trường chứng khoán, MACD là một chỉ báo kỹ thuật quá đỗi quen thuộc đối với các nhà đầu tư. Thông qua chỉ báo này, các nhà đầu tư sẽ kịp thời nắm bắt được tình hình biến động của thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn. Để hiểu rõ hơn về chỉ báo MACD là gì và cách sử dụng MACD ra sao, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây nhé.
MACD là gì?
MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một đường chỉ báo kỹ thuật trong chứng khoán do nhà phát minh Gerald Appel tạo ra vào năm 1979. Đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích đầu tư chứng khoán.
Đường chỉ báo MACD được xác định bằng độ chênh lệch giữa 2 trung bình trượt số mũ, thường là 2 trung bình trượt số mũ của hai chu kỳ là 12 ngày và 26 ngày.
Đường MACD có 4 thành phần chính, đó là:
+ Đường MACD (đường nhanh): MACD được xác định bằng cách lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi đường trung bình động (EMA) 26 ngày.
Cách tính:
Đường MACD = EMA12 – EMA26
Theo như cách tính này thì MACD dương khi giá trị trung bình trượt 26 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt 12 ngày và MACD âm khi giá trị trung bình 26 ngày lớn hơn giá trị trung bình 12.
+ Đường tín hiệu (đường chậm – Signal): Là đường trung bình trượt số mũ EMA (9) của MACD. Khi kết hợp với đường MACD, chúng tạo thành tín hiệu cảnh báo sự xuất hiện của xu hướng đảo chiều tiềm năng và đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng.
Cách tính:
Đường Signal = EMA9 của đường MACD
+ Biểu đồ Histogram (Biểu đồ thanh): Là biểu đồ phản ánh sự hội tụ và phân kỳ được xác định bởi sự chênh lệch giữa đường nhanh và đường chậm.
Cách tính:
Histogram = Đường MACD – Đường Signal
+ Đường số 0 (đường Zero): Là trục nằm ngang dùng để tham chiếu biểu đồ Histogram và các đường tín hiệu. Thông qua quan sát đường số 0, các nhà đầu tư có thể đánh giá được xu hướng mạnh hay yếu.
Ý nghĩa đường MACD trong chứng khoán
Để đầu tư chứng khoán hiệu quả, các nhà đầu tư cần phải hiểu được ý nghĩa của đường MACD và dưới đây là những ý nghĩa quan trọng của chỉ báo này:
Chỉ báo MACD có 2 đường là đường MACD – màu xanh và đường tín hiệu – màu đỏ. Dựa vào 2 đường này, nhà đầu tư sẽ đưa ra các phân tích kỹ thuật:
Thông thường, khi giá tăng lên thì đường MACD sẽ đi lên và ngược lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ thì điều này lại không xảy ra và những trường hợp đó được gọi là hội tụ và phân kỳ.
Một số hạn chế của chỉ số MACD trong chứng khoán
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng của thị trường nhưng cũng giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, MACD cũng có những hạn chế nhất định. Cụ thể là:
MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nên được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Để sử dụng hiệu quả MACD, các bạn có thể tham khảo các cách sau:
Thực hiện giao dịch khi đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau
Tiến hành giao dịch khi đường Signal và đường MACD cắt nhau là cách cơ bản nhất mà tất cả các nhà đầu tư cần phải nắm được. Giao dịch sẽ được thực hiện như sau:
Các nhà đầu tư cần phải chú ý quan sát đường MACD và trục zero.
Giả sử giao dịch đang diễn ra trên khung thời gian H4. Nhà đầu tư cần phải xác định thêm một khung thời gian lớn hơn, giả sử là D1 và xác định xu hướng của khung thời gian đó.
Bước 1: Xác định xu hướng của khung thời gian D1
Bước 2: Tìm điểm đặt lệnh trên khung H4
Giao dịch khi đường MACD tạo hội tụ, phân kỳ
Khi hội tụ, phân kỳ xảy ra, nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi có đủ 3 yếu tố:
Kết hợp MACD với mô hình nến đảo chiều để xác định điểm vào lệnh. Ví dụ như đồng EURO có một giai đoạn tăng rất lâu và hình thành lên các đáy, đỉnh cao liên tiếp nhau. Nguyên nhân là do bên mua đang muốn đẩy giá cao nhưng bên bán lại chiếm ưu thế và kết quả là hình thành mô hình nến Doji.
Ngay tại khung nến này, MACD hình thành phân kỳ cho thấy bên mua không thể đẩy giá lên cao hơn nữa. Tại thời điểm này, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh nếu 3 yếu tố sau xuất hiện, đó là:
Khi kết hợp MACD với nhiều chỉ báo khác, các nhà đầu tư sẽ tìm ra thời điểm đảo chiều chính xác nhất. Ví dụ như sự kết hợp giữa chỉ báo Stochastic với chỉ báo MACD sẽ tạo nên hai đường trung bình động tạo thành hội tụ và phân kỳ.
Trên đây là một số thông tin về chỉ báo MACD là gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Mong rằng những kiến thức này sẽ giúp các nhà đầu tư sử dụng thành thạo hơn chỉ báo MACD để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra những quyết định sáng suốt.