Liên hệ
Từ khóa trending
  • #Vàng
  • #Đầu tư Forex
  • #Phân tích kỹ thuật
  • #Chứng khoán quốc tế
  • #Bitcoin

Tìm kiếm siêu cổ phiếu bằng phương pháp CANSLIM

11-05-2022 Viet Louis

Phương pháp CANSLIM là gì?

CANSLIM là hệ thống đầu tư giúp nhà đầu tư lọc ra những cổ phiếu tăng trưởng tốt. Mỗi chữ cái trong hệ thống CANSLIM tương ứng với 1 trong 7 yếu tố để tìm ra các siêu cổ phiếu. Hầu hết, các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất đều có 7 đặc điểm này khi mới bắt đầu sóng tăng.

Chữ C trong phương pháp CANSLIM

C : Current Quarterly Earning Per Share nghĩa là tăng trưởng EPS ở quý hiện tại. Các doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí C thì EPS của quý hiện tại ít nhất phải đạt 18% đến 20%, hoặc thậm chí là 40%, 100%, 200%. Tăng trưởng càng cao càng tốt. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng EPS cũng phải được chú ý, ít nhất là 25% bền vững trong vài quý gần đây.

Chữ A trong phương pháp CANSLIM

A: Annual Earning Increases nghĩa là tăng trưởng EPS hằng năm. Trong 3 năm gần nhất, các doanh nghiệp có mức tăng trưởng EPS cao (25%) và ROE trên 17% sẽ đạt tiêu chí A. Sẽ rất tốt nếu ROE có thể đạt từ 25% đến 50% (Ở thị trường Việt Nam, rất khó tìm được doanh nghiệp đạt ROE trên 25%).

Chữ N trong phương pháp CANSLIM

N: New Products, New Managements, New Highs nghĩa là sản phẩm mới, lãnh đạo mới, đỉnh giá mới. Tiêu chí này hướng đến những có những sản phẩm, dịch vụ mới, lãnh đạo mới và có chuyển biến tích cực trong kinh doanh. Điều quan trọng phà phải mua cổ phiếu khi giá thiết lập điểm phá vỡ ra khỏi nền giá tốt và tạo nên đỉnh giá mới.

Chữ S trong phương pháp CANSLIM

S: Supply and Demand nghĩa là quy luật cung và cầu. Hãy chắc chắn bạn đã tìm được công ty có tính thanh khoản cao. Điều này giúp cổ phiếu của công ty tiếp nhận được nguồn lực về vốn một cách dễ dàng.

Chữ L trong phương pháp CANSLIM

L: Leader or Laggard nghĩa là Dẫn dắt hoặc lãng quên. Đối với tiêu chí L, bạn hãy mua cổ phiếu dẫn dắt (leader) và tránh xa cổ phiếu bị thị trường lãng quên (laggard). Cổ phiếu của công ty có chỉ số sức mạnh tương đối (RS) từ 80 đến 90 điểm sẽ là lựa chọn tốt nhất của nhà đầu tư.

Lưu ý: Chỉ số RS không phải là RSI trong phân tích kỹ thuật. RS là chỉ số tính toán thành tích của một cổ phiếu so với những cổ phiếu còn lại trong 52 tuần gần nhất.

Chữ I trong phương pháp CANSLIM

I: Institutional Sponsorship nghĩa là sự bảo trợ của các nhà đầu tư tổ chức. Lời khuyên là hãy mua những cổ phiếu nhiều nhà đầu tư tổ chức thu gom. Trong đó, ít nhất phải có 1 hoặc 2 nhà quản trị quỹ xuất sắc trong thời gian gần đây.

Chữ M trong phương pháp CANSLIM

M: Market Direction. Nghĩa là xu hướng thị trường. Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất, hãy học cách xác định xu hướng thị trường bằng hành động giá và khối lượng. Hãy hòa nhịp cùng với thị trường, tức mua khi thị trường tăng và bán khi thị trường giảm.

Hướng dẫn lọc cổ phiếu bằng phương pháp CANSLIM

Hiện nay có rất nhiều bộ lọc được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu sàng lọc cổ phiếu của nhà đầu tư. Trong chương này DNSE sẽ hướng dẫn các bạn lọc cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM bằng bộ lọc của Investing.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí C

Tiêu chí trong chữ C đó là tốc độ tăng trưởng EPS quý hiện tại ít nhất là 18% và 4 quý gần nhất là 25%.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí C
Lọc cổ phiếu theo tiêu chí C

Như bạn thấy, có 319 cổ phiếu thỏa điều kiện chữ C trong CANSLIM.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí A

Tiêu chí trong chữ A là tăng trưởng EPS hàng năm trong vòng từ 3 – 5 năm tối thiểu là 25% và ROE trên 17%.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí A
Lọc cổ phiếu theo tiêu chí A

Sau khi bổ sung thêm tiêu chí A, số cổ phiếu đạt chuẩn đã giảm xuống còn 19 cổ phiếu.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí N

Với tiêu chí N, mức đỉnh giá mới nên nằm trong biến động 10% so với giá cao nhất trong 52 tuần. Các vấn đề lãnh đạo, sản phẩm bạn phải tự phân tích bằng kiến thức kinh tế vi mô, vĩ mô của mình.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí N
Lọc cổ phiếu theo tiêu chí N

Sau khi bổ sung tiêu chí N, số lượng cổ phiếu đạt chuẩn giảm còn 9 cổ phiếu.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí S

Đối với tiêu chí S, số lượng cổ phiếu giao giao dịch trung bình trong một phiên nền từ 10,000 cổ phiếu/ phiên.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí S
Lọc cổ phiếu theo tiêu chí S

Sau khi bổ sung thêm tiêu chí S, số cổ phiếu thỏa điều kiện vẫn là 9 cổ phiếu.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí L

Ở tiêu chí L, ta cần tìm ra cổ phiếu dẫn đầu ngành trong 9 cổ phiếu đã lọc.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí L
Lọc cổ phiếu theo tiêu chí L

Ví dụ: Trong ngành dịch vụ bất động sản, ta thấy có cổ phiếu PDR của tập đoàn Phát Đạt đang dẫn đầu ngành bất động sản. Do đó, PDR sẽ là đối tượng đầu tiên trong 9 cổ phiếu.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí I

Trong tiêu chí này, bạn sử dụng trang web tra cứu thông tin về ban lãnh đạo. Nếu trong 1 năm trở lại đây, số lượng cổ phiếu được thành viên trong ban lãnh đạo và cổ đông mua vào lớn hơn bán ra. Đồng nghĩa, đây là doanh nghiệp có được sự gắn bó và cống hiến của bộ máy điều hành.

Ví dụ: Tra cứu thông tin ban lãnh đạo trên trang CafeF, Ta thấy được khối lượng mua vào cổ phiếu của thành viên trong ban lãnh đạo nhiều hơn là bán ra. Chứng tỏ HPG là cổ phiếu đạt tiêu chí I.

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí I
Lọc cổ phiếu theo tiêu chí I

Lọc cổ phiếu theo tiêu chí M

Đây là tiêu chí quan trọng nhất của CANSLIM. Tiêu chí này không có bất kỳ công cụ nào có thể giúp bạn làm được. Chỉ có duy nhất một cách là học tập và tích lũy kinh nghiệm trong việc xác định xu hướng, hành động giá.

Học cách sử dụng các mẫu hình giá phổ biến như: Cốc tay cầm, hai đáy, nền giá phẳng, lá cờ cao thắt chặt,… Khi đã có kinh nghiệm và thành thạo về sử dụng mẫu hình. Đây chính là lúc bạn hoàn thiện phương pháp CANSLIM 100%.

Kết luận

Phương pháp CANSLIM giúp nhà đầu tư tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng tốt. Việc tìm ra siêu cổ phiếu cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đây là phương pháp dành cho những nhà đầu tư có tính kỷ luật cao. Hãy luôn làm đúng theo chiến thuật đã đề ra khi sử dụng CANSLIM mà không có bất kỳ ngoại lệ nào, bạn sẽ thành công trên thị trường chứng khoán.

Top bài viết mới nhất

error
Trung Quốc: NFT là tài sản ảo được pháp luật bảo vệ
06-12-2022 Viet Louis
error
Cổ phiếu Tesla đã giảm 52% – mua ngay trước khi giá bắt đầu tăng vọt trở lại
06-12-2022 Viet Louis
error
Giá bitcoin hôm nay 6/12: Giảm đồng loạt, nền tảng cho vay tiền ảo Nexo rời Mỹ vì pháp lý không rõ ràng
06-12-2022 Viet Louis
error
USD, nhân dân tệ, bảng Anh và Bitcoin bật tăng mạnh, vàng lao dốc
06-12-2022 Viet Louis
error
Dow Jones mất gần 500 điểm giữa lo ngại Fed sẽ tăng mạnh lãi suất
06-12-2022 Viet Louis
error
Bản tin tài chính ngày 06/12/2022
06-12-2022 Viet Louis